¿Cómo afectan los cargos por swap a los traders?

Los cargos de swap son publicados diariamente por las instituciones financieras con las que Fortrade trabaja, y se calculan y determinan según diversos criterios de gestión de riesgo y condiciones del mercado. La prima de swap se calcula de la siguiente manera:

Valor del pip (según el tamaño de la operación) * Tasa de swap en pips * Número de noches = Cargo/crédito de swap.

👉 Ejemplo de Forex:

Usted abre una posición corta (Venta) en EUR/USD por 1 lote con una cuenta basada en USD:

1 lote = 100,000

Valor de 1 pip = 10 USD

Tasa de swap = -3.2839 puntos (equivalente a 0.32839 pips)

Número de noches = 1

Prima de swap: 10 * -0.32839 * 1 = -3.2839 USD

👉 Ejemplo de CFD:

Usted abre una posición larga (Compra) en petróleo crudo por 1 lote (1,000 barriles) con una cuenta basada en USD:

Tasa de swap = -0.3807

Valor de 1 centavo = 10 USD

Número de noches = 1

Prima de swap: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 USD