Invertir de la A a la Z

Las cuentas de gestión independiente que las firmas de corredurías utilizan para mantener los fondos de los clientes separados de los suyos propios.

El código de divisa oficial de divisa de la corona sueca.

Tomar una posición corta sobre un valor comercializable como un par de divisas, una acción, índice o materia prima. Es lo opuesto a comprar (o tomar una posición larga).

El código oficial de divisa del dólar de Singapur.

Comprar de nuevo un valor o instrumento financiero que fue vendido anteriormente en una posición corta para cerrar esa posición (liquidar).

¿Qué es un short squeeze o estrangulamiento de posiciones cortas?

Un short squeeze sucede cuando los inversores que tomaron una posición corta (venta) son obligados a comprar de nuevo los activos a un precio mayor de lo que habían esperado, creando así un pico más agudo en el precio de ese activo.

Esencialmente, un short squeeze aparece cuando los inversores han previsto que el precio de un activo caería, por lo que vendieron el activo a un precio mayor con la expectativa de comprarlo de nuevo a un precio más bajo para obtener un buen beneficio. No obstante, si el mercado demuestra ser sorprendentemente al alza y el precio del activo continúa subiendo, algunos inversores podrían entrar en pánico y cerrar sus posiciones, incluso a un precio mayor, para limitar sus pérdidas. Al hacerlo, provocan que la demanda de ese activo sea aún mayor de lo que ya era, impulsando así al precio a una altura aún mayor.

¿Cómo afecta el short squeeze a los inversores Forex?

El short squeeze es básicamente una situación en la que el inversor puede recortar sus pérdidas, pero al mismo tiempo, está ayudando a asegurar que el activo en cuestión permanecerá no disponible al precio menor que había previsto durante algún tiempo. Un short squeeze no se considera ideal para los inversores en ninguna situación, pero les ayuda a evitar algo aún más desagradable.

Enlaces relacionados con short squeeze

Mercado alcista / bullish
Buy (Comprar)
Close a Position (Cerrar una posición)
Sell (Vender)

Una de las materias primas más comercializadas del mercado. La unidad de inversión estándar de un contrato es 1.000 onzas troy. Para obtener más información sobre esta materia prima, haga clic aquí.

La diferencia entre el precio de una orden y su precio de ejecución real. En su mayor parte ocurre durante periodos de gran volatilidad del mercado. Los inversores de Fortrade disfrutan de tasas de slippage excepcionalmente bajas. Haga clic aquí para obtener más información.
Información completa en inglés.

Banco Nacional Suizo, el banco central de Suiza.

Una operación que requiere liquidación inmediata (en la mayoría de los casos, dos días laborables después de su ejecución).

La diferencia entre una demanda o bid (el precio al que un bróker u operador está dispuesto a comprar un valor o instrumento financiero) y oferta o ask (el precio al que un bróker u operador está dispuesto a vender un valor o instrumento financiero).

Secure Sockets Layer (Capa de conexión segura). Protocolo de encriptación digital que proporciona y mantiene una conexión constante entre navegadores y sitios web y garantiza la transmisión segura de datos personales de los usuarios.

Apodo de la libra británica (GBP).

Una orden del mercado que cierra automáticamente la posición de un valor o instrumento financiero no rentable cuando alcanza un precio específico, con el fin de limitar las pérdidas y evitar el slippage. Se puede utilizar un S/L (Stop Loss) en posiciones largas (compra) y cortas (venta). También conocida como “orden de detención” u “orden de detener el mercado”.

Tenga en cuenta: Una S/L de Fortrade no está garantizada y en condiciones muy volátiles podría no funcionar, esto podría llevar a más pérdidas.

Un nivel de margen (representado en porcentaje) en el que una plataforma de inversión cerrará automáticamente las posiciones de inversión abiertas (comenzando por la posición menos rentable y continuando hasta que se cumpla el nivel de margen requerido) para evitar pérdidas potenciales.

El punto más bajo del precio de un mercado, valor o instrumento financiero por debajo del cual se supone que no puede descender. Lo contrario al nivel de resistencia.

¿Qué es el swap?

Swap es la cantidad de cargo/crédito de la noche a la mañana para una posición abierta. La cantidad refleja la diferencia en tipos de interés entre los bancos centrales (según los diferenciales y los tipos del mercado) de los dos activos involucrados. Los swaps se abonan o se cobran una vez cada día de la semana, con la excepción del miércoles, en que se abonan o cobran 3 veces su cantidad regular. El coste del swap se devenga diariamente a las 20:59 GMT.

¿Cómo afectan a los inversores los cargos del swap?

Los cargos de swap se comunican de forma diaria por parte de los institutos financieros con los que trabaja Fortrade, y se calculan y determinan según diversos criterios de gestión de riesgo y condiciones del mercado. La prima swap se calcula del siguiente modo:

Valor del pip (dependiendo del tamaño de la operación) * tasa swap en pips * número de noches = cargo/crédito swap

Ejemplo de forex:
Usted abre una posición corta (de venta) en el par EUR/USD por 1 lote con una cuenta en USD:

• 1 lote = 100 000
• Valor de 1 pip = 10 USD
• Tasa swap = -3,2839 puntos (equivalente a 0,32839 pips)
• Número de noches = 1

Prima swap: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

Ejemplo de CFD:

Usted abre una posición larga (de compra) en petróleo crudo por 1 lote (1000 barriles) con una cuenta en USD:

• Tasa swap = -0,3807
• Valor de 1 centavo = 10 USD
• Número de noches = 1

Prima swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Enlaces relacionados con el cargo de swap
Central Bank (Banco Central o CB)
Currency Pair (Par de divisas)
Cambio de divisas
Interest Rate (Tipo de interés)
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight Position (Posición overnight o en la noche)

¿Qué es el Swissy?

Un “Swissy” tiene dos significados en el mundo del forex. Es término de jerga para el franco suizo (CHF). Más comúnmente, el término “Swissy” se refiere al par de divisas USD/CHF, que mide la fortaleza del dólar estadounidense con respecto al franco suizo. Se considera uno de los principales pares de divisas.

¿Cómo se usa el Swissy?

Al igual que con cualquier par de divisas, la primera moneda cotizada es la “moneda base” y siempre es igual a 1. La segunda moneda es la “moneda de cotización” o la “moneda de contador” y refleja el valor de una unidad de la moneda base. Por ejemplo, si el Swissy, que dijimos que es el par USD/CHF, está en 1,01652, eso significa que 1 dólar estadounidense es equivalente a 1, 01652 francos suizos. Si el Swissy sube a 1,02000, el USD es más fuerte, porque puede comprar más francos de los que podía antes. Si el Swissy cae a 1,01225, el franco es más fuerte. En Fortrade, se puede encontrar el gráfico de cotización al minuto de Swissy aquí.

Enlaces relacionados con Swissy
Divisa de referencia y divisa cotizada (Base and Quote Currencies)
Par de divisas (Currency Pair)
Pares de divisas mayores o Majors (Major Currency Pairs)
USD
Recoger beneficios [Take Profit (T/P)]

Símbolo del índice EURO STOXX 50, el índice bursátil líder en Europa para la Eurozona.