El swap de forex es la cantidad de cargo/crédito de la noche a la mañana para una posición abierta.
La cantidad refleja la diferencia en tipos de interés entre los bancos centrales (según los diferenciales y los tipos del mercado) de los dos activos involucrados.
Los swaps se abonan o se cobran una vez cada día de la semana, con la excepción del miércoles, en que se abonan o cobran 3 veces su cantidad regular.
Los cargos de swap se comunican de forma semanal por parte de los institutos financieros con los que trabaja Fortrade, y se calculan y determinan según diversos criterios de gestión de riesgo y condiciones del mercado
Si no desea asumir los costes de ajuste de rollover, simplemente cierre cualquier posición abierta antes de la fecha programada del rollover. Estas fechas se pueden encontrar en la página de Tarifas de rollover de nuestro sitio web. También se informa a los clientes de próximos rollovers mediante notificaciones en la plataforma de inversión Fortrader.
La prima swap se calcula del siguiente modo:
Valor del pip (dependiendo del tamaño de la operación) * tasa swap en pips * número de noches = cargo/crédito swap
Ejemplo de forex:
Usted abre una posición corta (de venta) en el par EUR/USD por 1 lote con una cuenta en USD:
1 lote = 100 000
Valor de 1 pip = 10 USD
Tasa swap = -3,2839 puntos (equivalente a 0,32839 pips)
Número de noches = 1
Prima swap: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD
Ejemplo de CFD:
Usted abre una posición larga (de compra) en petróleo crudo por 1 lote (1000 barriles) con una cuenta en USD:
Tasa swap = -0,3807
Valor de 1 centavo = 10 USD
Número de noches = 1
Prima swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD
Supongamos que un inversor tiene una posición CORTA o de VENTA abierta de 1000 barriles de crudo.
La cotización de cierre del contrato actual es de 45,50 (Bid)/45,54 (Ask) y la cotización del nuevo contrato es de 46,50 (Bid)/46,54 (Ask).
La diferencia es de +1 USD, es decir, el nuevo contrato es MAYOR que el antiguo.
Para traspasar la posición corta abierta, Fortrade cierra automáticamente el contrato antiguo al precio Ask de 45,54 y, simultáneamente, lo reabre con el precio Bid del nuevo contrato de 46,50.
En este ejemplo, se abona al cliente la suma de 960 USD, que refleja la diferencia de precio entre los dos contratos.
El cálculo es: (46,5 – 45,54) * 1000 = 960 USD
(Precio ask de cierre del contrato antiguo – Bid de apertura del nuevo contrato) * Cantidad = Cargo de rollover
Si no desea asumir los costes de ajuste de rollover, simplemente cierre cualquier posición abierta antes de la fecha programada del rollover. Estas fechas se pueden encontrar en la página de Tarifas de rollover de nuestro sitio web. También se informa a los clientes de próximos rollovers mediante notificaciones en la plataforma de inversión Fortrader.
Las tarifas de rollover se proporcionan y actualizan directamente en nuestro sitio web. Para ver los rollovers más recientes y una programación anual con las fechas de los rollovers de 2016, por favor, haga clic aquí.