Osnove CFD trgovanja dionicama sa objašnjenjima (i primjerima)

CFD-ovi, takođe poznati kao i ugovori na razliku, su tip finansijskog derivata koji vam može dozvoliti da spekulirate na kretnju cene osnovnih sredstava bez zvaničnog posjedovanja tih istih sredstava. Ovi ugovori se sklapaju između dvije strane (kupca i prodavca), što obavezuje kupca da plati razliku u cijeni prodavcu.

Pošto ne morate posjedovati dionice na papiru da biste ih trgovali, možete često dobiti isti ekspoziciju uz manje troškove sa CFD-ovima, što vam dozvoljava da profitirate od kretnje cijene direktno. Takođe, ne morate predati dokumenta brokeru kod koga trgujete. Uvijek ste klik ili dva od otvaranja pozicije.

Sada kad smo uspjeli objasniti osnove CFD-ova, možemo i zaroniti dublje. 

Trgujte CFD-om dionica uz Fortrade

Otvorite račun besplatno

Otvori račun



Što sve uključuje CFD trgovanje

Iako CFD-ovi zvuče jednostavno, bitno je razumijeti sve njihove stavke i alatke prije nego što počnete sa samim trgovanjem.

Long & Short pozicije

Kada trgujete CFD-ovima dionica, možete otvoriti long ili short poziciju. Long pozicija znači da očekujete porast cijene kako biste mogli kupiti nisko i prodavati visoko. S druge strane, short pozicija je kada vjerujete da će cijena pasti, što vam omogućuje da se riješite prodate visoko i kupujete nisko.

Bez CFD-ova, poprilično je nezgodno otvarati sigurne long pozicije. Međutim, s CFD-ovima možete obavljati kratkoročne trgovine bez ikakvih troškova posudbe jer samo spekulirate o cijeni.

Leverage (Poluga)

U svojoj biti, poluga je alat koji vam omogućuje da kontrolirate mnogo veći kapital nego što imate na svom računu. Na primjer, ako broker nudi polugu 1:10 za trgovanje Apple dionicama (AAPL), to znači da za svaki $1 koji imate na svom računu možete trgovati s AAPL dionicama u vrijednosti od $10.

Poluga može biti nevjerojatno korisna jer vam omogućuje veći profit —ali dolazi i s većim rizicima jer se vaši gubici također mogu povećati. Na primjer, ako se cijena pomjeri protiv vas za 1%, izgubit ćete 10% svoje pozicije s polugom 1:10.

Margina

Kad god trgujete s polugom, morate održavati određenu količinu novca na svom računu, poznatu kao margina, a nekad kao i marža. Marža je postotak veličine pozicije koju trebate imati na svom računu da biste otvorili trgovinu. Gledajte to kao minimalni depozit.

Na primjer, ako broker nudi maržu od 40% za trgovanje dionicama AAPL-a, a vi želite kontrolirati dionice u vrijednosti od $100, morat ćete imati novac na računu veći od $40.

Hedžanje 

Hedžanje ili hedging je tehnika koja vam omogućuje da nadomjestite vaša reskiranja zauzimanjem suprotne pozicije na tržištu. Na primjer, recimo da ste dugo već posjedujete AAPL dionice i bojite se potencijalnog pada cijene. U tom slučaju možete otvoriti kratku poziciju na AAPL CFD-ovima kako biste zaštitili svoje rizike. 

Upamtite, međutim, da hedžanje također može smanjit vašu potencijalnu dobit. Dakle, svoje trgovine trebali biste zaštititi samo ako ste uvjereni da će se tržište kretati protiv vaše pozicije.

» Postoje li pojmovi trgovanja koje ne razumijete? Pogledajte naš riječnik pojmova za brza objašnjenja.

Kako funkcionira trgovanje CFD dionica?

Prije nego što postanete dobar trgovac CFD dionicama, bitno je razumjeti četiri glavna područja trgovanja CFD-ovima.

Spread & provizija

Spread je razlika u cijeni dionice prilikom prvobitne kupnje i iznosa za koji je možete prodati. Na primjer, ako ste kupili GOOGL za $100, a trenutna prodajna cijena je $101, spread bi bio 1%. Veličina spread-a varira ovisno o brokeru kojeg koristite i dionici kojom trgujete. Različiti brokeri imaju različite spread-ove za CFD-ove dionica, stoga je važno izabrati brokera koji nudi minimalne spread-ove.

Veličina pozicije

Veličina pozicije je najbolje objasniti omjer između ugovora za razliku i dionice kojom ćete trgovati. U velikoj većini slučajeva, CFD pozicija je u omjeru 1:1, što znači da za svaku CFD dionicu koju otvorite, trgujete s jednom dionicom tvrtke. 

Dakle, kada kupite dionicu u vrijednosti od $500 kojom se trguje po cijeni od 100 USD, posjedovat ćete 5 ugovora na razliku (CFD-ova), od kojih je svaki samo jedan dio dionice kojom ćete trgovati.

Trajanje

Dok trguju CFD-ove, investitori mogu držati poziciju neograničen vremenski period, što nije slučaj kada uzmemo kao primjer neke ostale derivate, kao što su budućnosnice. 

Trajanje pozicije može biti kratkoročno ili dugoročno. Kratkoročne trgovine su one koje traju najviše nekoliko dana, dok su dugoročne trgovine one koje mogu trajati tjednima ili čak mjesecima.

Naravno, bitno je spomenuti da CFD-ovi imaju prekonoćnu proviziju, što je fiksna količina novca koju vam odbijaju sa računa svakog dana kog držište poziciju otvorenu.

Kalkuliranje dobiti i gubitaka

I naposlijetku, kad je u pitanju trgovanje CFD dionica, bitno je znati kako da kalkulirate svoju potencijalnu dobit, a i gubitke. Da biste u tome uspjeli, samom pratite ovu formulu:

Dobit (gubitak) = (prodajna cijena - otkupna cijena) x veličina ugovora x broj ugovora

Na primjer, recimo da biste htjeli kupiti 5 Gugl (GOOGL) CFDova za $100 po ugovoru, a da je trenutačna cijena $101. Vaš profit će onda biti 

($101 - $100) x 5 x 1 = $5

Kao što možete vidjeti, potencijalna dobit u ovoj trgovini je veoma mala. Međutim, ako biste uzeli polugu od 1:10, priča bi bila drugačija.

» Želite još informacija? Onda pogledajte naš besplatan eBook o CFD-ovima i dionicama.

Počnite danas

CFD trgovanje je jedan od najboljih načina da steknete potencijalnu dobit, bez potrebe da podnosite papirnata dokumenta ili da fizički posjedujete dionice. I, s pravim brokerom uživat ćete u dodatnim pogodnostima poput široke palete instrumenata, bez ograničenja otvaranja kratkih pozicija i poluge.

Trgujte CFD-om dionica uz Fortrade

Otvorite račun besplatno

Otvori račun