Nio Inc. (#NIO)
December 28, 2020
TJEDNI TREND: Rastući
TVRTKA: Nio Inc. proizvodi i prodaje automobile. Tvrtka nudi elektronska vozila i dijelove, a nudi i usluge punjenja baterija. Nio pruža usluge diljem svijeta. Nio se smatra snažnom konkurencijom Tesli, posebice u Kini. Sedište tvrtke je u Šangaju, u Kini.
Nio trenutačno prodaje ES8 i ES6 električne automobile, a novi EC6 crossover se smatra potencijalnom konkurencijom Teslinom Modelu Y u Kini.
DOGAĐAJ: NIO DAY (9. siječnja 2021.): Nio će prema očekivanjima plasirati novi sedan srednje veličine, ET7, koji bi trebao predstavljati konkurenciju Teslinom Modelu 3. Nio Inc. će također predstaviti bateriju od 150 kWh (NIO trenutačno nudi baterije od 70 kWh, 84 kWh, i 100 kWh ), kao i novi sustav automatske vožnje koji koristi senzore na bazi lasera. Osim toga, tvrtka će najaviti novu stanicu za mijenjanje baterija.
FINANCIJE TVRKE: Nio Inc. će prema očekivanjima u 2020. godini ostvariti zaradu od 2,44 milijarde dolara, što predstavlja napredak u odnosu 1,78 milijardi u 2019. Kako izviještava Bloomberg, tvrtka bi u 2021. trebala porasti i ostvariti prihod od 4,88 milijardi dolara, što bi predstavljalo stopu rasta od oko 100%.
Nio ima tržišnu kapitalizaciju od 73,46 milijardi dolara, što je više od 8 puta manje od 612,3 milijardi koje ima Tesla.
Očekuje se da će Nio u 2020. godini isporučiti ukupno 36.700 vozila. Nio najavljuje isporuku od 16.500 do 17.000 vozila u 4. tromjesečju, što predstavlja rast od 101–107% u odnosu na prethodnu godinu. Izvršni direktor William Li je izjavio kako bi Nio trebao ostvariti godišnji kapacitet proizvodnje od 150.000 do kraja 2021. Na duže staze, Nio planira duplirati proizvodnju na 300.000 vozila godišnje.
Nio posluje u Kini, najvećem tržištu električnih automobila na svijetu, a u 2021. će se prema očekivanjima proširiti i u Europu. Kako navodi JPMorgan, Nio bi mogao osvojiti 30% tržišta električnih automobila.
MIŠLJENJE ANALITIČARA (Goldman Sachs/ Credit Suisse/ JPMorgan): Goldman Sachs je zadržao prognoziranu cijenu od 59 dolara, dok je Credit Suisse zadržao prognoziranu cijenu od 60 dolara za dionicu. Osim toga, J.P. Morgan predviđa cijenu od 50 dolara za dionicu.
KRETANJE CIJENE DIONICE TVRTKE NIO (2018- 2020): Od druge polovice 2018. godine kada se dionica tvrtke Nio pojavila na američkim burzama, cijena je porasla čak 650%. Nio je dostigao rekordni maksimum od 57,20 dolara krajem studenog 2020. Od početka godine dionica je porasla za zaprepašćujućih 1075%.
Dnevna volatilnost dionica tvrtke Nio Inc.
- Dnevna volatilnost cijene dionice povećala se na 8,63% u 2020.
- Od sredine veljače 2020. godine kada je počela kriza virusa korona, prosječna dnevna volatilnost je porasla na 8,47%.
- Primjeri kalkulacije bazirane na volatilnost za 1,00 lot (1 lot = 1000 dionica)
- Tehnički pregled (Nio Inc., mjesečni, 2018- 2020)
IZVOR: Bloomberg
Trenutačna cijena: 45.60
|
Nio Inc. |
Tjedni |
|
Smjer trenda |
Rastući |
|
Otpor 3 |
70.00 |
|
Otpor 2 |
60.00 |
|
Otpor 1 |
54.00 |
|
Podrška 1 |
37.50 |
|
Podrška 2 |
33.00 |
|
Podrška 3 |
24.00 |
Kalkulacija je urađena na osnovu trenda na obujmu trgovanja od 1.00 lota*
|
Nio Inc. |
||||||
|
PIVOT LINIJE |
Otpor 3 |
Otpor 2 |
Otpor 1 |
Podrška 1 |
Podrška 2 |
Podrška 3 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak $ |
24,400.00 |
14,400.00 |
8,400.00 |
-8,100.00 |
-12,600.00 |
-21,600.00 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak €** |
19,978.71 |
11,790.71 |
6,877.92 |
-6,632.28 |
-10,316.88 |
-17,686.07 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak £** |
18,044.40 |
10,649.15 |
6,212.01 |
-5,990.15 |
-9,318.01 |
-15,973.73 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak C$** |
31,307.40 |
18,476.50 |
10,777.96 |
-10,393.03 |
-16,166.93 |
-27,714.74 |
* 1.00 lot predstavlja 1000 dionica
** Datum i vrijeme deviznog tečaja upotrebljenog za kalkulacije je 13:11 (GMT) 28/12/2020
Korišćenje tehničkih opcija zaustavi gubitak ili uzmi dobitak ograničava potencijalni rizik.
*** Uzmite u razmatranje zatvaranje pozicije u profitu čak i kada je niži od preporučenog.
**** Nalog Trailing stop može zaštiti Vaš profit - pitajte svog Senior Account Manager-a za više detalja.
