Forward Contract (Договор за идна цена)

Forward Contract (Договор за идна цена)

Што е договор за идна цена?
Договор за идна цена е договор помеѓу купувачот и продавачот дека ќе тргуваат со одредена актива, најчесто е во прашање валута, според однапред договорена фиксна цена и датум. За разлика од фјучерс договорите, договорите за идни цени се приватни спогодби помеѓу купувачот и продавачот и како такви со нив не се тргува на централизираната берза, туку се сметаат за дел од OTC/вонберзанскиот пазар. Ова ги прави договорите за идни цени различен потфат во однос на фјучерс договорите. Основни фактори во одредувањето на цените на договорите за идни цени се пазарната вредност на активата и времето во кое договорот ќе биде исполнет, врз што влијаат цените на свопот(swap).

Како се употребува Договорот за идна цена?
Договорите за идни цени се купуваат на сличен начин на кој се купуваат и фјучерс договорите. Купувачот и продавачот се договараат за активата која ќе се продава, за цената и за датумот кога ќе биде објавена размената. Договорот за идна цена се решава дури откако ќе истече договорениот рок, за разлика од фјучерс договорите кои се решаваат на дневна база. Договорите за идни цени пред се се користат како хеџ/заштита(hedge) против волатилноста/колебливоста на активата со која се тргува. Договорите за идни цени можат да се прилагодуваат на потребите на трејдерите во однос на фјучерс договорите. Даваат повеќе флексибилност но и поголем ризик.

Содржина на Fortrade.com во врска со договорите за идни цени

• Брокер
• Centralised Market/Централизиран пазар
• Expiry Date/Датум на истек
• Futures Contract/Фјучерс договор
• OTC Market/Вонберзански пазар
• Swap rates/Своп цена
• Volatility/Волатилност/Колебливост