Como funciona o ajuste de dividendos?
Que taxas e encargos o cliente irá incorrer?
Quando se aplica a taxa de inatividade e qual é o valor?
Como será cobrada a taxa de inatividade?
O que é um swap?
Como as taxas de swap afetam os traders?
Qual é um exemplo de rollover e como é calculado?
Posso evitar ajustes de rollover?
Onde posso encontrar as datas de rollover?
O que é um dividendo?
A Fortrade credita ou debita posições por dividendos em CFDs de ações?
Por que um dividendo afeta o preço do CFD?
O que são taxas de referência globais e por que são importantes?
Onde posso encontrar as datas de distribuição de dividendos das ações?
Que bónus estão disponíveis para clientes atuais?
Como posso levantar fundos de bónus?
Na Fortrade, creditamos/debitamos os nossos clientes que detêm a ação pagadora de dividendos durante a data ex-dividendo, para cobrir o dividendo pago.
Todos os clientes que detêm uma ação pagadora de dividendos numa posição curta durante o dia ex-dividendo serão debitados.
Por exemplo:
Se detém 1.000 ações numa posição curta a um preço de abertura de $110 enquanto o preço de mercado atual é $100, e o dividendo pago é igual a $2 por ação. O preço da ação cairá $2 no dia ex-dividendo, o que significa que ganhará mais dinheiro na sua posição curta devido ao movimento do preço da ação, pelo que a Fortrade terá de cobrar esse valor exato (sem taxas ou comissões adicionais). Isto será apresentado como comissão.
P&L antes do dia ex-dividendo: 1.000 * (110 – 100) = $10.000
N.º de ações * (preço de abertura – preço de mercado antes do pagamento do dividendo)
P&L após o dia ex-dividendo: 1.000 * (110 – 98) = $12.000
N.º de ações * (preço de abertura – preço de mercado atual)
(Assume que não houve outra alteração no preço da ação)
Cobrança de dividendo: 1.000 * $2 = $2.000
N.º de ações * dividendo pago por ação
Cálculo final de P&L: 1.000 (110 – 98) – 2.000 = $10.000
N.º de ações * (preço de abertura – preço de mercado atual) – Valor do dividendo
Todos os clientes que detêm uma ação pagadora de dividendos numa posição longa durante o dia ex-dividendo serão creditados.
Por exemplo:
Se detém 1.000 ações numa posição longa a um preço de abertura de $90 enquanto o preço de mercado atual é $100, e o dividendo pago é igual a $2 por ação. O preço da ação cairá $2 no dia ex-dividendo, o que significa que perderá dinheiro na sua posição longa devido ao movimento do preço da ação, pelo que a Fortrade terá de creditá-lo com esse valor exato (sem taxas ou comissões adicionais). Isto será apresentado como comissão.
P&L antes do dia ex-dividendo: 1.000 * (100 – 90) = $10.000
N.º de ações * (preço de mercado antes do pagamento do dividendo – preço de abertura)
P&L após o dia ex-dividendo: 1.000 * (98 – 90) = $8.000
N.º de ações * (preço de mercado atual – preço de abertura)
(Assume que não houve outra alteração no preço da ação)
Crédito de dividendo: 1.000 * $2 = $2.000
N.º de ações * dividendo pago por ação
Cálculo final de P&L: 1.000 (98 – 90) + 2.000 = $10.000
N.º de ações * (preço de mercado atual – preço de abertura) + Valor do dividendo.
Nota: não possui, nem tem qualquer interesse nos ativos subjacentes.