Naše top 4 vrste izvedenih finančnih instrumentov pri trgovanju na Forexu

Izvedeni finančni instrumenti so finančne pogodbe, ki jih skleneta najmanj dve stranki, in pridobijo vrednost iz enega ali več osnovnih sredstev ali referenčnih meril. Na forex trgu izvedeni instrument sestoji iz špekulacij trgovcev o cenah valut brez dejanskega nakupa ali prevzema teh instrumentov.

1. Valutne Opcije

Pri trgovanju na Forexu obstajata dve vrsti valutnih opcij - vaniljeve in eksotične. Kaj točno so te? Poglejmo.

Vaniljeve Opcije

Vaniljeva FX opcija ponuja vlagateljem pravico (ne obveznost) za nakup ali prodajo določene količine ene valute v zameno za drugo enoto denarja po vnaprej dogovorjeni ceni, ko je opcija pridobljena v določenem časovnem okviru.

Vaniljeve FX opcije so lahko koristne zaradi prilagodljivosti in boljšega zmanjšanja tveganja. Z vaniljevimi opcijami pridobite več nadzora in zaščite, saj je manj volatilnosti in tveganja. Lahko tudi prilagodite svoje nakupe glede na vaše naložbene potrebe in potencialno kombinirate te opcije z drugimi instrumenti, kot je spot forex.

Njihova vrednost bo določena z različnimi dejavniki, kot so volatilnost osnovnega valutnega para, datum zapadlosti in izvršilna cena.

Eksotične opcije

Eksotične forex opcije se razlikujejo od tradicionalnih alternativ, od struktur plačil do izvršilnih cen do datumov zapadlosti. Hkrati tudi FX trgovcem nudijo možnosti prilagajanja za prilagajanje njihovi toleranci do tveganja, ravnem dobička in fleksibilnosti.

Vrednost teh opcij izhaja iz različnih virov, kot so osnovna sredstva, datumi zapadlosti in izplačila.

» Želite izvedeti več o valutah? Oglejte si razlike med glavnimi in manjšimi pari

2. CFD-ji

Pogodbe o razliki (CFD-ji) so finančne pogodbe med vlagatelji in finančnimi institucijami ali investicijskimi bankami. Omogočajo trgovcem špekulacijo o gibanju cen brez lastništva fizičnih sredstev. Transakcija plača razlike v poravnalni ceni med odprtjem in zapiranjem trgovanj.

CFD je priljubljen mehanizem trgovanja na prostem trgu (OTC), ker je na splošno cenejši za dostop in trgovanje s ceno osnovnega sredstva kot nakup varnostnega papirja. Poleg tega CFD-ji ponujajo preprosto izvedbo trgovanja in možnost dolgega ali kratkega položaja.

Vrednost trgovine na osnovi CFD-ja je podobna vsemu ostalemu na finančnih trgih - instrumenti so pod vplivom mnogih dejavnikov, od denarne politike do geopolitičnih nemirov do dogodkov na širših finančnih trgih.

» Preverite glavne razlike med CFD-ji in opcijami

3. ETF-ji

Borzno trgovani skladi (ETF-ji) so košarice naložb delnic, surovin ali obveznic, ki se kupujejo in prodajajo na finančnih trgih. Je podobno kot vzajemni sklad, razen da lahko ETF-je kupujete in prodajate skozi trgovalno sejo po različnih cenah. ETF-ji so po vrednosti in obsegu presegli vzajemne sklade in postali priljubljeno investicijsko orodje za drobne in institucionalne vlagatelje.

Njihove vrednosti izhajajo iz posameznih osnovnih delnic in drugih sredstev, ki jih investicijske banke združujejo. Torej, če je ETF, osredotočen na banke, prevladovan s strani JPMorgan Chase, Wells Fargo in Bank of America, in če te družbe vidijo padec svojih delnic za dva odstotka v eni seji, bo ta ETF strmoglavil.

Tveganja so primerljiva z vsem ostalim na finančnih trgih, bodisi delnice ali vzajemni skladi.

» Naučite se več o forex valutnih parih s Fortrade

4. Swap celotnega donosa

Swap celotnega donosa je swap dogovor, ki vključuje eno stranko, ki izvaja plačila po določeni obrestni meri (fiksni ali spremenljivi) drugi stranki v zameno za dohodek ali donos, ustvarjen z imetjem sredstva, ki ga ima stranka. Stranka, ki prejema celoten donos, bo imela koristi od referenčnega sredstva, ne da bi prevzela varnost. Poleg tega bo prejemna stranka ustvarila dohodek, pridobljen s sredstvom, vendar bo plačala določeno obrestno mero v času trajanja swapa.

Prejemnik prevzema tveganje, bodisi kreditno ali sistematično, in plačnik bo prenašal kreditno izpostavljenost.

To ni za začetnike vlagatelje. To je bolj za izkušene veterane, ki sodelujejo na finančnih trgih že leta, če ne desetletja. Ne pozabite, če sredstvo ali indeks strmoglavi, bo plačnik moral izvesti velika plačila.