CFD so zapleteni instrumenti in predstavljajo tveganje za hitro izgubijo denarja, zaradi finančnega vzvoda. 78% maloprodajnih računov investitorjev izgubi denar pri trgovanju CFD s tem ponudnikom. Morate pretehtati, ali si lahko privoščite, da prevzamete veliko tveganje za izgubo svojega denarja.

Royal Caribbean (#ROYAL_CARB) - 06/04/2020

Mikro analiza

06 april, 2020

Splošno obvestilo. Ni namenjeno kot investicijski ali trgovski nasvet. Vaš kapital je pod rizikom.

TREND: GOR

Temeljni pregled:

  • Akcije tega ladjarja so bile zelo prizadete zaradi krize COVID-19. Od konca januarja so največje ladjarske družbe izgubile več kot 70% svoje tržne vrednosti. Najbolj prizadete pa so bile akcije Royal Caribbeana, ki so padle za več kot 76% od početka leta.
  • Marca je ta družba zabeležila padec od 75.98%. Podjetje je izgubilo 76% svoje tržne kapitalizacije v samo dveh mesecih. Delnice so padle za več kot 75% s 134,65$ na začetku leta na 24,7$ 3. aprila.
  • Tako strm padec še nikoli ni bil zabeležen v zgodovini tega podjetja in je zelo težko predvideti, če je trenutna cena blizu dna, ali bo še naprej padala.
  • Akcije podjetja so doživele podoben padec, tudi v teku svetovne finančne krize leta 2008, vendar ta padec ni bil tako strm, podjetje pa se je uspelo popolnoma povrniti v 6-8 mesecih. V letu 2008 so akcije padle za 85%, ampak ne tako hitro, kot tokrat.
  • Najnovejši signal, da se trenutna cena približa svoji kratkoročni najnižji ravni je dejstvo, da se cena približa prejšnji najnižji ravni 19$, ki je bila dosežena 18. marca, potem pa je narasla za 167,8% v naslednjih 6 dneh. To je lahko močen signal, da je cena v območju pretirane prodaje in se lahko pričakuje vsaj kratkoročna rast.
  • V naslednjih dneh ali celo tednih je mogoče pričakovati močno volatilnost. Dolgoročno se lahko pričakuje znatno povišanje cene, ko se stabilizira kriza covid-19 in ko se ponovno vzpostavijo svetovne potovalne dejavnosti.

Royal Caribbean križarji - najpomembnejši dejavniki

Trenutno

31.12.2019

Trend

Cena

24.39

134.65

-82.00%

Razlika med ceno in knjigovodsko vrednostjo

0.42

2.29

-82.00%

P/E

2.56

14.25

-82.00%

Razlika med ceno in pretekom denarja

1.37

7.52

-82.00%

Tržna kapitalizacija

5094.5

27877

-82.00%

VIR: Bloomberg

Podobnost s svetovno gospodarsko krizo leta 2008

Svetovna gospodarska kriza 2008

Kriza zaradi koronavirusa 2020

Zgodovinska najvišja raven pred krizo

$53.02

$129.23

Cena na začetku krize

$4.73

$133.4

Najnižja cena med krizo

$7.36

$18.86

Padec cen med krizo

0.82

0.814

Potreben čas za okrevanje

10 mesecev

12 mesecev

Vir: MT4 platforma

Reakcija zveznih rezerv na ti dve krizi

Finančna kriza 2007-2009

Finančna kriza zaradi koronavirusa 2020

Gospodarska dejavnost ZDA je strmo padla

Ameriška stopnja brezposelnosti je narasla na 10,0%

Pričakuje se, da bo gospodarska dejavnost ZDA strmo padla

Stopnja brezposelnosti v ZDA narašča

Akcije zveznih rezerv ZDA

Akcije zveznih rezerv ZDA

Zvezne rezerve ZDA so zmanjšale obrestno mero na 0,25%

Zvezne rezerve ZDA so začele program omejenega kvantitativnega rahljanja (QE1, QE2 in QE3)

Zvezne rezerve ZDA so zmanjšale obrestne mere na 0,00-0,25%

Zvezne rezerve ZDA so sprožile program neomejenega kvantitativnega rahljanja

Akcije Kongresa ZDA

Akcije Kongresa ZDA

Kongres ZDA je odobril manj kot 1 trilijon dolarjev pomoči in paketa spodbud

Kongres ZDA je odobril 2 trilijona dolarjev pomoči in paketa spodbud

Kaj se je zgodilo s volatilnostjo cene delnic Royal Caribbean?

  • Od začetka marca 2020 se je volatilnost dnevne cene delnice Royal Caribbean dramatično povečala.
  • Dnevna volatilnost cene delnice se je povečala s navadne dnevne številke 3,79% na več kot 20%.
  • Ta ogromna dnevna volatilnost lahko ustvari dobro priložnost za kratkoročne dobičke.

Royal Caribbean

Volatilnost (dnevna)

Časovno obdobje: 1 leto

3.79%

YTD

9.54%

Marec 2020

20.13%

Vir: MT4 platforma

  • Primer kalkulacije, ki temelji na volatilnosti za 1.00 Lot (1 lot = 1000 akcij)

Trenutna cena

Povprečna dnevna volatilnost

Sprememba cene

Morebitni dobiček / izguba

$24.39

20%

$4.8

$4800.00

Tehnični pregled


Grafikon: (Royal Caribbean, dnevni)

Pivot točka: 25.00

Royal Caribbean

Tedenski

Smer trenda

GOR

Odpor 3

58.60

Odpor 2

51.20

Odpor 1

42.10

Podpora 1

9.10

Podpora 2

4.50

Podpora 3

2.28

Primer kalkulacije na podlagi tedenske smeri trenda za 1.00 Lot*

PIVOT TOČKE

Odpor 3

Odpor 2

Odpor 1

Podpora 1

Podpora 2

Podpora 3

Dobiček ali izguba v $

33,600.00

26,201.80

17,100.00

-15,900.00

-20,500.00

-22,720.00

Dobiček ali izguba v €**

31,111.11

24,260.93

15,833.33

-14,722.22

-18,981.48

-21,037.04

Dobiček ali izguba v £**

25,314.17

21,319.61

13,913.75

-12,937.35

-16,680.23

-18,486.57

Dobiček ali izguba v C$**

47,614.56

37,130.57

24,232.41

-22,531.89

-29,050.55

-32,196.51

* 1.00 lot je enak 100 000 enot
** Datum in čas uporabljena za kalkulacijo sta 08:40 GMT+1 ter 06.04. 2020
Fortrade priporoča uporabo možnosti Zaustavi izgubo (Stop-Loss) in Vzemi dobiček (Take-Profit), Prosimo Vas, da kontaktirate Senior Account Managerja (višji upravljavec računa) glede njune uporabe.
*** Prosimo, razmislite o zapiranju svojega položaja v dobičku, čeprav je manjši, kot predlagani.
**** Trailing stop tehnika lahko varuje vaš dobiček - Kontaktirajte Senior Account Managerja za več podrobnosti.

Delite z Vašo mrežo
Pripravljeni na trgovanje?Začnite zdaj