CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 75% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebate dobro razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju i možete li podnijeti visoki rizik od gubitka svog vašeg investiranog kapitala. Pročitajte naše cjelovito Upozorenje o riziku.
CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 73% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

AI algoritamsko trgovanje: otkrivanje skrivenih uzoraka u podacima

Algoritamsko trgovanje umjetnom inteligencijom nedavno je u modi. Čuli smo sve, od obećanja brzog i lakog bogaćenja do glasina o prijevarama. U ovom blogu objektivno sagledavamo temu.

Od Staff Editor

Ažurirano 26, studeni, 2023.

a hand touching a button with the letter s on it

Posljednjih je godina umjetna inteligencija (AI) promijenila pravila igre na financijskim tržištima. Konkretno, AI se uglavnom koristi u algoritamskom trgovanju, gdje trgovci koriste inteligentne algoritme za analizu golemih količina podataka kako bi otkrili uzorke, stekli uvide i izvršili trgovine.

Naravno, AI nije kristalna kugla koja jamči uspjeh na tržištu. Iako pruža vrijedne uvide i potencijalno profitabilne strategije, nosi izazove i rizike.




Razumijevanje AI algoritamskog trgovanja

U algoritamskom trgovanju AI može pomoći trgovcima da izvrše transakcije trenutno, uklanjajući potencijalna kašnjenja uzrokovana ljudskim odlučivanjem. Spajajući ovo sa snagom algoritma za analizu masovnih podataka, AI algoritamsko trgovanje omogućuje trgovcima da:

» Trebate li pomoć? Pogledajte naše video tutorijale i tečajeve trgovanja za početnike



Vrste AI algoritamskog trgovanja

Algoritamsko arbitražno trgovanje

Algoritamsko arbitražno trgovanje je strategija u kojoj inteligentni algoritmi identificiraju razlike u cijenama na različitim tržištima i burzama. S ovim pristupom, trgovac se oslanja na napredne algoritme i automatizaciju za brzu analizu tržišnih podataka i prepoznavanje potencijalnih mogućnosti arbitraže. To omogućuje trgovcima da potencijalno iskoriste privremenu neučinkovitost na tržištu.

Prednosti


  • Možete kapitalizirati na neučinkovitosti na tržištu

Mane


  • Smanjenje potencijalne profitabilnosti tijekom vremena
  • Tržišta imaju tendenciju poboljšanja

Ostanite ispred tržišta i inkorporirajte strategiju cik-cak indikatora u svoje trgovanje na forexu



Algoritmi za praćenje trendova

Praćenje trendova vrsta je algoritamske strategije umjetne inteligencije koja ima za cilj identificirati i iskoristiti tržišne trendove. Ovi algoritmi analiziraju povijesne podatke o cijenama i pokušavaju identificirati obrasce ili trendove koji pokazuju smjer budućih kretanja cijena. Ovaj pristup prvenstveno se temelji na tržišnom uvjerenju da trendovi traju tijekom vremena, dopuštajući trgovcu da iskoristi zamah i stvori potencijalnu zaradu.

Prednosti


  • Pokušaji identificiranja obrazaca i trendova za buduće kretanje cijena
  • Korisno za nestabilna tržišta (jednostavna navigacija u fluktuacijama cijena)

Mane


  • Iznenadni preokreti i konsolidacije tržišta mogu rezultirati potencijalnim gubicima

» Otkrijte primjenjuju li se pravila Pattern Day Tradera (PDT) na forex





Raspon trgovanja (reverzija srednje vrijednosti)

Raspon trgovanja, poznat i kao reverzija srednje vrijednosti, strategija je algoritamskog trgovanja umjetnom inteligencijom osmišljena za iskorištavanje kretanja cijena unutar dobro postavljenog raspona. Ovaj se pristup temelji na načelu da se cijene s vremenom vraćaju na svoje srednje razine. Strategije povrata srednje vrijednosti posebno su učinkovite na tržištima s povećanom volatilnošću, gdje cijene osciliraju unutar relativno predvidljivih granica.

Prednosti


  • Moglo bi biti učinkovito na nestabilnim tržištima

Mane


  • Tržišni uvjeti se mogu promijeniti

» Provjerite naš vodič o trgovanju dionicama za početnike



Vremenski ponderirana prosječna cijena (TWAP)

TWAP algoritam dijeli veličinu naloga u manje korake i izvršava ih u pravilnim intervalima, osiguravajući da se aktivnost trgovanja rasporedi tijekom vremena. To bi zauzvrat moglo minimizirati ukupni utjecaj na tržište i moglo postići cijenu blisku prosječnoj tržišnoj cijeni tijekom razdoblja.

Prednosti


  • Izvršava trgovine ravnomjerno tijekom određenog razdoblja
  • Osigurava da je aktivnost trgovanja raspoređena tijekom vremena
  • Može postići prosječnu cijenu—korisno u velikim narudžbama

Mane


  • Ne može se koristiti u svim slučajevima

» Biti uspješan znači povećati fokus i disciplinu u svom ulaganju



Postotak obujma (POV)

POV, ili postotak obujma, algoritamsko trgovanje ima za cilj izvršiti trgovanje na temelju unaprijed određenog postotka obujma trgovanja na određenom vrijednosnom papiru ili tržištu. Ovaj pristup omogućuje trgovcu da održi dosljednu stopu sudjelovanja na tržištu uz smanjenje utjecaja na tržište. S POV algoritmom, pozicije trgovaca se automatski prilagođavaju proporcionalno tržišnoj aktivnosti, s ciljem uravnoteženja likvidnosti i tržišne aktivnosti.

Prednosti


  • Održava dosljednu stopu sudjelovanja na tržištu
  • Smanjuje utjecaj na tržište
  • Uravnotežuje likvidnost i tržišnu aktivnost

Mane


  • Nije učinkovito na vrlo nestabilnim tržištima
  • Nužni su pravilno upravljanje rizicima i redovite izmjene

» Naučite osnove trgovanja CFD dionicama



Transformira li AI svijet algoritamskog trgovanja?

Integracija umjetne inteligencije i algoritamskog trgovanja na financijskim tržištima nedvojbeno je utjecala na financijsku industriju.

Unatoč tome, umjetna inteligencija i algoritmi nisu imuni na ograničenja i rizike. Istina je da je umjetna inteligencija još uvijek u ranoj fazi razvoja, zahtijevajući daljnja istraživanja, testiranja i regulatorne okvire kako bi se njezin potencijal u potpunosti ostvario. Kao i kod svih strategija trgovanja, trgovanje algoritmom umjetne inteligencije zahtijeva oprezan i uravnotežen pristup kako bi se osigurali učinkoviti rezultati.



Napomena: Fortrade nudi mogućnost trgovanja promjenama cijena instrumenata s CFD-ovima, a NE kupnje/prodaje vlasništva nad samim instrumentom