Hogyan működik az osztalék korrekció?

A Fortrade jóváírja/megterheli az osztalékfizető részvényt tartó ügyfeleit az ex-dátum napján, hogy fedezze a kifizetett osztalékot.

1. Minden ügyfél, aki osztalékfizető részvényt tart short pozícióban az ex-osztalék napon, megterhelésre kerül.

Például:

Ha 1000 részvényt tart short pozícióban 110 dolláros nyitóáron, miközben az aktuális piaci ár 100 dollár, és a kifizetett osztalék részvényenként 2 dollár. A részvényár 2 dollárral csökken az ex-osztalék napon, ami azt jelenti, hogy többet keres a short pozíción az árfolyam mozgása miatt, ezért a Fortrade pontosan ezt az összeget terheli. (További díjak vagy jutalék nélkül) Ez jutalékként jelenik meg.

P&L az ex-osztalék nap előtt: 1000 * (110 – 100) = 10 000 dollár

Részvények száma * (nyitóár – piaci ár az osztalékfizetés előtt)

P&L az ex-osztalék nap után: 1000 * (110 – 98) = 12 000 dollár

Részvények száma * (nyitóár – aktuális piaci ár)

(Feltételezve, hogy nem volt más változás a részvényárban)

Osztalékterhelés: 1000 * 2 dollár = 2000 dollár

Részvények száma * részvényenkénti osztalék

Végső P&L számítás: 1000 (110 – 98) – 2000 = 10 000 dollár

Részvények száma * (nyitóár – aktuális piaci ár) – Osztalék összege

1. Minden ügyfél, aki osztalékfizető részvényt tart long pozícióban az ex-osztalék napon, jóváírásra kerül.

Például:

Ha 1000 részvényt tart long pozícióban 90 dolláros nyitóáron, miközben az aktuális piaci ár 100 dollár, és a kifizetett osztalék részvényenként 2 dollár. A részvényár 2 dollárral csökken az ex-osztalék napon, ami azt jelenti, hogy veszít a long pozíción az árfolyam mozgása miatt, ezért a Fortrade pontosan ezt az összeget jóváírja. (További díjak vagy jutalék nélkül) Ez jutalékként jelenik meg.

P&L az ex-osztalék nap előtt: 1000 * (100 – 90) = 10 000 dollár

Részvények száma * (piaci ár az osztalékfizetés előtt – Nyitóár)

P&L az ex-osztalék nap után: 1000 * (98 – 90) = 8000 dollár

Részvények száma * (Aktuális piaci ár – Nyitóár)

(Feltételezve, hogy nem volt más változás a részvényárban)

Osztalék jóváírás: 1000 * 2 dollár = 2000 dollár

Részvények száma * részvényenkénti osztalék

Végső P&L számítás: 1000 (98 – 90) + 2000 = 10 000 dollár

Részvények száma * (Aktuális piaci ár – Nyitóár) + Osztalék összege.

Kérjük, vegye figyelembe: nem rendelkezik a mögöttes eszközökkel, és nincs bennük érdekeltsége.