A swap az egyik napról a másikra áthúzódó nyitott pozíció után felszámított/jóváírt összeg. Az összeg a két érintett eszköz központi bankjai közötti kamatláb-különbséget tükrözi (piaci kamatok és spreadek alapján). A swapot a hét minden napján egyszer írják jóvá vagy terhelik, kivéve szerdát, amikor háromszoros összegben kerül jóváírásra vagy terhelésre. A swap díj naponta 20:59 GMT-kor kerül elszámolásra.