TREND: Rastući
Sličnost sa svjetskom gospodarskom krizom 2008. godine
- Tokom svjetske gospodarske krize 2008. godine, cijena dionice tvrtke Boeing opala je za 80%. Nakon što je cijena dostigla povijesni maksimum od 131 dolara krajem 2007. godine, doživjela je kolaps na 28 dolara svega godinu dana kasnije, u prosincu 2008. Od kraja 2008. godine, cijena je počela rasti i uspjela je ostvariti potpuni oporavak do prosinca 2009. godine.
- Sada imamo skoro identičnu situaciju. Naime, cijena je dostigla rekordnu visinu od 2019 dolara u ožujku 2019. godine, uoči dvije fatalne zrakoplovne nesreće. Nakon toga, cijena dionice je opala oko 25% i tijekom 2019. godine uspela se održati u rasponu između 320 i 360 dolara. Međutim, nakon što se virus korona počeo širiti svijetom u veljači 2020. godine, cijena dionice je opala ispod 100 dolara i 18. ožujka je dostigla višegodišnji minimum od 89,07 dolara. Nakon tog dana, cijena je nadoknadila dio gubitaka, ali se i dalje kreće znatno ispod razina zabilježenih prije zdravstvene krize.
Reakcija Federalnih rezervi na ove dvije krize:
|
Financijska kriza 2007- 2009 |
Korona virus financijska kriza 2020 |
|
Gospodarska aktivnost SAD naglo opala |
Očekuje se pad gospodarske aktivnosti SAD |
|
Akcije Federalnih rezervi SAD |
Akcije Federalnih rezervi SAD |
|
Federalne rezerve snizile kamatnu stopu na 0,25% |
Federalne rezerve snizile kamatnu stopu na 0,00%-0,25% |
|
Akcije Kongresa SAD |
Akcije Kongresa SAD |
|
Kongres SAD odobrio paket poticajnih mjera manji od 1 bilijarde dolara |
Kongres SAD odobrio paket poticajnih mjera od 5 bilijarde dolara |
Što se desilo sa volatilnošću cijene dionice tvrtke Boeing?
- Od početka ožujka 2020. godine, dnevna volatilnost cijene dionice tvrtke Boeing dramatično je porasla.
- Dnevna volatilnost cijene dionice je u travnju opala na 8,0% nakon što je mjesec ranije dostigla 12%. Uobičajena dnevna volatilnost prije krize virusa korona iznosila je oko 3% dnevno.
- Ovako velika dnevna volatilnost mogla bi pružiti odličnu priliku za ostvarivanje kratkoročnog profita.
- Primjeri kalkulacije bazirane na volatilnosti za 1,00 lot (1 lot = 1000 akcija)
Događaj koji bi mogli pozitivno utjecati na cijenu dionice!
- Boeing je 25. travnja postigao sporazum sa brazilskim proizvođačem zrakoplova Embraer vrijedan 4,2 milijarde dolara, prije svega zato što je tržišna vrijednost tvrtke Embraer opala ispod 1,1 milijarde dolara, što čini svega 25% cijene koju je Boeing ranije bio spreman platiti.
- Boeing je 30. travnja skupio 25 milijardi dolara prodajom obveznica, što će omogućiti tvrtki da izbegne prihvaćanje državne pomoći u periodu krize virusa korona tijekom koje su na snagu stupile restrikcije putovanja. Boeing se nadao prikupiti između 10 i 15 milijardi dolara, ali je zbog velike potražnje ulagača povećao obujam obveznica na 25 milijardi dolara. Boeing je prodao sedam novih obveznica čiji datum dospijeća varira od 2023. do 2060. godine.
Tehnički pregled:
Graf: (Boeing, Mjesečni)
Pivot linija: 115.0
|
Boeing |
Tjedni |
|
Smjer trenda |
Rastući |
|
Otpor 3 |
258.0 |
|
Otpor 2 |
186.0 |
|
Otpor 1 |
153.0 |
|
Podrška 1 |
93.0 |
|
Podrška 2 |
54.0 |
|
Podrška 3 |
21.0 |
Primjer kalkulacije bazirane na tjednom smjeru trenda za 1.00 Lot*
|
Boeing |
||||||
|
PIVOT LINIJE |
Otpor 3 |
Otpor 2 |
Otpor 1 |
Podrška 1 |
Podrška 2 |
Podrška 3 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak $ |
143,000.00 |
71,000.00 |
38,000.00 |
-22,000.00 |
-61,000.00 |
-94,000.00 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak €** |
130,796.67 |
64,941.00 |
34,757.16 |
-20,122.56 |
-55,794.38 |
-85,978.23 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak £** |
115,072.02 |
57,133.66 |
30,578.58 |
-17,703.39 |
-49,086.67 |
-75,641.75 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak C$** |
201,319.69 |
99,955.93 |
53,497.54 |
-30,972.26 |
-85,877.63 |
-132,336.02 |
* 1.00 lot predstavlja 1000 dionica
* Bilanca stanja potrebna za trgovanje 1,00 lotom, odnosno 1000 dionica je 25.000 dolara (razina margine iznad 200%)
** Datum i vrijeme deviznog tečaja upotrebljenog za kalkulacije je 10:00 (GMT+1) 04/05/2020
Uporaba tehničkih opcija zaustavi gubitak ili uzmi dobitak ograničava potencijalni rizik.
*** Uzmite u razmatranje zatvaranje pozicije u profitu čak i kada je niži od preporučenog.
**** Nalog Trailing stop može zaštiti Vaš profit - pitajte svog Senior Account Manager-a za više detalja.