Dies ist der Prozess, um einen aktiven Handel abzuschließen. Entweder geschieht dies durch den Verkauf einer Long-Position (auch einfach „Kaufen“ genannt) oder durch Deckung einer Short-Position (auch einfach „Verkaufen“ genannt).

Was ist der Schlusskurs?

Der Schlusskurs ist der Preis eines Vermögenswerts auf dem Handelsmarkt am Ende des Handelstages. Es ist wichtig zu beachten, dass der Schlusskurs eines Tages nicht notwendigerweise derselbe ist wie der Eröffnungskurs desselben Vermögenswertes am Folgetag. Schwankungen des Vermögenswerts können und bleiben häufig bestehen, auch wenn die Märkte geschlossen sind und der Vermögenswert nicht gehandelt wird.

Wie verwendet man den Schlusskurs?

Der Schlusskurs ist der primäre Indikator für einen Trader, was das Währungspaar an jenem Tag getan hat, an dem Sie zwischen einer Long- oder Short-Position abwägen. Durch das Prüfen des Schlusskurses, zusammen mit Tageshoch und Tagestief, können Trader die Volatilität der Währung bestimmen und eine Strategie entwickeln, um die Währung zu kaufen, zu verkaufen oder zu vermeiden.

Ähnlich dem Schlusskurs

Kaufen
Tageshoch
Tagestief
Eröffnungspreis
Volatilität

Der offizielle Währungscode für die Schwedische Krone.

Der offizielle Währungscode des Singapur-Dollar.

Der Rückkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments, das vorher verkauft wurde (bei einer Short-Position), um diese Position zu schließen (Exit).

Was ist Short Squeeze?

Ein kurzes Squeeze tritt auf, wenn Händler, die eine kurze (Verkaufs-) Position eingenommen haben, gezwungen sind, Vermögenswerte mit einer höheren Rate zurückzukaufen, als sie es sich erhofft hatten. Dadurch wird ein noch schärferer Anstieg des Preises dieses Vermögenswerts erzeugt.

Im Wesentlichen tritt ein Short Squeeze auf, wenn Trader erwartet haben, dass ein Vermögenspreis fallen würde, weswegen sie ihn mit einer höheren Rate verkauften mit der Erwartung, ihn für einen gesunden Gewinn bei niedrigerer Rate zurückzukaufen. Wenn sich der Markt jedoch als überraschend bullisch erweist und der Preis für Vermögenswerte weiter steigt, könnten einige Händler in Panik geraten und ihre Position sogar zu einem höheren Preis schließen, um ihre Verluste zu begrenzen. Dadurch werden die Nachfrage nach diesem Vermögenswert und der Preis höher als zuvor.

Wie wirkt sich ein Short Squeeze auf Forex-Trader aus?

Der Short Squeeze ist im Grunde eine Situation, in der ein Trader seine Verluste reduzieren kann, aber gleichzeitig trägt er dazu bei, dass der fragliche Vermögenswert zu dem niedrigeren Preis, den er für einige Zeit erwartet hatte, nicht verfügbar sein wird. Ein kurzes Squeeze wird von Tradern als nicht ideal angesehen, aber es hilft ihnen, etwas noch Unangenehmeres zu vermeiden.

Links zu Short Squeeze

Bullish / Hausse
Kaufen
Schließen einer Position
Verkaufen

Einer der am aktivsten gehandelten Rohstoffe auf dem Markt. Die Standard-Handelseinheit für einen Vertrag sind 1.000 Feinunzen. Für weitere Informationen über diesen Rohstoff klicken Sie hier.

Was ist Slippage?

Slippage bezieht sich auf die Veränderung eines Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Händler eine Order (entweder Long- oder Short-Order) bei seinem Broker tätigt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Position eröffnet wird. Slippage tritt bei Finanzinstrumenten auf, die extrem volatil sind oder, wenn extreme Bewegungen auf einem normalerweise illiquiden Vermögen stattgefunden haben. Im Allgemeinen wird Slippage von Tradern als „ungünstig“ bewertet, aber es kann Zeiten geben, in denen es trotzen zugunsten des Händlers funktionieren kann.

Wie wirkt sich Slippage auf Händler aus?

Stellen Sie sich einen Händler vor, der 100 Aktien einer Aktie kaufen möchte, die zu einem Preis von 35 € verkauft wird. Er stellt bei seinem Broker eine Anfrage und erwartet, dass er 3.500 € zahlen muss, um die Position zu eröffnen. Wenn jedoch der Vermögenswert außergewöhnlich volatil ist und eine große Anzahl anderer Händler gleichzeitig Anteile kauft, ist der Preis bis zum Zeitpunkt, zu dem der Broker die Transaktion ausführt, auf 35,15 € gestiegen. In diesem Fall zahlt der der Händler 3,515 € für die Investition und hat bereits 15 € verdient. Der Handel kann also immer noch gut sein. Wenn der Preis weiter steigt, wird der Händler einen Gewinn sehen und kann dann die Position schließen, wenn er annimmt, dass die Zeit dazu bereit ist. Alternativ kann ein Händler, der einen Vermögenswert, den er zu verlieren glaubt, leer verkaufen möchte, seinen Broker darum bitten, einen Verkauf der Aktien zu 35 € pro Stück durchzuführen, nur um zu sehen, wie der Preis bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Verkauf ausgeführt wird, auf 34,50 € fällt.

Negative Slippage kann ebenfalls auftreten, was dem Händler zugutekommt. Wie in den oben genannten Beispielen kann ein Händler, der eine Long-Position bei 35 € eröffnen möchte, seine Order ausführen lassen, wenn der Preis leicht gefallen ist, oder der Händler, welcher eine Short-Position eröffnet, kann den Preisanstieg sehen.

Links ähnlich dem Slippage

• Schließen einer Position
• Finanzinstrument
• Illiquide
• Offene Position

Schweizerische Nationalbank, die Zentralbank der Schweiz.

Der höchste Punkt (d. h. Preis, Kurs, Wert) eines bestimmten Wertpapiers oder Finanzinstruments zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Ein Handel, der sofort fällig ist (in den meisten Fällen: zwei Geschäftstage nach der Durchführung).

Der Unterschied zwischen Bid (der Preis, den ein Broker oder Händler bereit ist, für ein Wertpapier oder Finanzinstrument zu zahlen) und Ask (der Preis, zu dem ein Broker oder Händler bereit ist, ein Wertpapier oder Finanzinstrument zu verkaufen).

Secure Sockets Layer. Bietet und verwaltet eine konsistente Verbindung zwischen Browser und Websites und ermöglicht eine sichere Übermittlung von personenbezogenen Benutzerdaten.

Eine Schuldverschreibung, die von einer nationalen Regierung ausgestellt wird, in der Regel mit dem Versprechen, regelmäßige Zinszahlungen bei Fälligkeit oder am Enddatum des Wertpapiers zu zahlen. In den meisten Fällen wird eine Staatsanleihe in der landeseigenen Währung ausgegeben.

Ein Spitzname für das britische Pfund (GBP).

Ein Margenniveau (in Prozent dargestellt), bei dem eine Handelsplattform automatisch offene Handelspositionen schließt (ausgehend von der zuletzt gesehenen profitablen Position bis zum Erreichen der Margenniveau-Anforderung), um weitere potenzielle Verluste zu verhindern.

Eine Marktordnung, die automatisch die Position eines unrentablen Wertpapiers oder Finanzierungsinstruments schließt, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht, um den Verlust zu beschränken und Abweichungen zu verhindern. Ein S / L kann sowohl in langen (Kauf-) als auch in kurzen (Verkaufs-) Positionen verwendet werden. Auch bekannt als „Stop Order“ oder „Stop-Market-Order“.

Bitte beachten Sie: Ein S/L wird nicht garantiert und unter sehr volatilen Bedingungen kann er möglicherweise nicht funktionieren, was zu weiteren Verlusten führen kann.

Ein Preisboden („Price Floor“), von dem man annimmt, dass ihn kein Markt, Wertpapier oder Finanzierungsinstrument erreichen wird. Das Gegenteil lautet Widerstandsniveau.

Was ist Swap?

Swap ist der Tagesgeld- / Kreditbetrag für eine offene Position. Der Betrag spiegelt die Zinsdifferenz zwischen den Zentralbanken (auf der Grundlage von Marktzinsen und Spreads) der beiden beteiligten Vermögenswerte wider. Swaps werden einmal für jeden Tag der Woche gutgeschrieben bzw. belastet, mit Ausnahme von Mittwoch. Mittwochs ist die Gutschrift bzw. Belastung 3 Mal höher als der reguläre Betrag.

Wie sind Händler von Swap-Gebühren betroffen?

Swap-Gebühren werden täglich von den Finanzinstituten, mit denen Fortrade arbeitet, freigegeben und nach verschiedenen Risikomanagementkriterien und Marktbedingungen berechnet sowie bestimmt. Die Swap-Prämie wird wie folgt berechnet:

Pip-Wert (abhängig von der Handelsvolumen) * Swap-Kurs in Pips * Anzahl der Nächte = Swap-Gebühr/-Gutschrift

Forex-Beispiel:
Sie öffnen eine Short-Position (Verkaufen) auf EUR/USD für 1 Marge mit einem Konto in der Basiswährung USD:

• 1 Marge = 100.000
• 1 Pip-Wert = 10 USD
• Swap-Kurs = -3,2839 Punkte (gleich 0,32839 Pips)
• Anzahl der Nächte = 1

Swap-Prämie: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

CFD-Beispiel:
Sie öffnen eine Long-Position (Kaufen) auf Rohöl für 1 Marge (1.000 Fässer) mit einem Konto in der Basiswährung USD:

• Swap-Kurs = -0,3807
• 1 Cent Wert = 10 USD
• Anzahl der Nächte = 1

Swap-Prämie: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Links zur Swap-Gebühr
Zentralbank
Währungspaar (Currency Pair)
Devisenmarkt
Zinssatz (Interest Rate)
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight Position

Was ist der Swissy?

In der Welt des Forex hat die Bezeichnung „Swissy“ zwei Bedeutungen. Allgemein steht der Begriff für die Slangbezeichnung des Schweizer Franken (CHF). Häufiger bezieht sich der Begriff „Swissy“ jedoch auch das Währungspaar USD/CHF, welches die Stärke des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar angibt. Es gilt als eines der wichtigsten Währungspaare.

Wie benutzt man den Swissy?

Wie bei jedem Währungspaar ist die erste angegebene Währung die „Basiswährung“, welche immer 1 entspricht. Die zweite Währung ist die „Kurswährung“ oder die „Gegenwährung“, und gibt den Wert einer Einheit der Währung an. Wenn zum Beispiel der Swissy, den wir als USD/CHF bezeichneten, bei 1,01652 liegt, bedeutet dies, dass 1 US-Dollar 1,01652 Schweizer Franken entspricht. Wenn der Swissy auf 1,02000 steigt, ist der USD stärker, weil mehr Franken gekauft werden können als zuvor. Wenn der Swissy auf 1,01225 fällt, ist der Franken stärker. Bei Fortrade können Sie das aktuelle Handelsdiagramm des Swissy hier finden.

Inhalte, die mit dem Swissy in Verbindung stehen
Basis- und Angebotswährungen
Währungspaar (Currency Pair)
Hauptwährungspaare (Majors, Major Currency Pairs)
USD
Take Profit (T/P)