4 Llojet Tona Kryesore të Derivateve në Tregtimin në Forex

Derivativët janë kontrata financiare të krijuara nga të paktën dy palë, të cilat marrin vlerë nga një ose më shumë asete ose standarde bazë. Në tregun valutor, një derivativ përbëhet nga tregtarët që spekulojnë mbi çmimet e valutave pa blerë ose marrë dorëzimin e këtyre instrumenteve.

1. Opsionet e Valutës

Në tregtimin në Forex, ekzistojnë dy opsione të valutës- e thjeshtë dhe ekzotike. Cilat janë këto saktësisht? Le t'i zbulojmë.

Valuta e Thjeshtë

Një opsion i thjeshtë FX u ofron investitorëve të drejtën (jo detyrimin) për të blerë ose shitur një shumë të paracaktuar të një monedhe, në këmbim të një njësie tjetër parash me një kurs të rënë dakord, kur opsioni blihet brenda afatit të caktuar kohor.

Opsionet e thjeshta (Vanilla) FX mund të jenë të dobishme për shkak të zbutjes më të mirë të rrezikut. Ju fitoni më shumë kontroll dhe mbrojtje me këto opsione, pasi ka më pak paqëndrueshmëri dhe rrezik. Ju gjithashtu mund t'i përshtatni blerjet tuaja sipas nevojave tuaja të investimit dhe potencialisht t'i kombinoni këto opsione me instrumente të tjera, si për shembull spot Forex.

Vlera e tij do të përcaktohet nga një grup i gjerë faktorësh, të tillë si paqëndrueshmëria e çiftit të monedhës bazë, data e skadimit dhe norma e goditjes.

Opsionet Ekzotike

Opsionet ekzotike të Forex janë të ndryshme nga alternativat tradicionale, nga strukturat e pagesave te çmimet e goditjes deri në datat e skadimit. Në të njëjtën kohë, ata gjithashtu u ofrojnë tregtarëve opsione personalizimi FX për të rregulluar tolerancën e tyre ndaj rrezikut, nivelet e fitimit dhe fleksibilitetin.

Vlera e këtyre opsioneve rrjedh nga burime të ndryshme, të tilla si aktivet bazë, datat e skadimit dhe pagesat.

» Dëshironi të mësoni më shumë rreth monedhave? Shihni ndryshimet midis çifteve të mëdha dhe të vogla

2. CFD-të

Kontratat për diferencat (CFD) janë kontrata financiare ndërmjet investitorëve dhe institucioneve financiare, ose bankave të investimeve. Ato lejojnë tregtarët të spekulojnë mbi lëvizjen e çmimeve pa zotëruar asete fizike. Transaksioni paguan diferencat në çmimin e shlyerjes midis tregtisë së hapjes dhe mbylljes.

CFD është një mekanizëm i njohur tregtimi pa bursë (OTC), sepse në përgjithësi është më lirë të zotërosh dhe tregtosh çmimin e një aktivi themelor sesa blerja e letrës me vlerë. Për më tepër, CFD-të ofrojnë një implementim të thjeshtë tregtar dhe opsionin për të vepruar për një kohë të gjatë ose të shkurtër.

Vlera e një tregtie të bazuar në CFD është si çdo gjë tjetër në tregjet financiare - instrumentet ndikohen nga shumë faktorë, nga politika monetare te trazirat gjeopolitike e deri te ngjarjet në tregjet më të gjera financiare.

» Shikoni ndryshimet kryesore midis CFD-ve dhe opsioneve

3. ETF-të

Fondet e tregtuara në këmbim (ETF) janë shporta të investimeve të aksioneve, mallrave ose obligacioneve që blihen dhe shiten në tregjet financiare. Ngjason me një fond të përbashkët, përveçse ju mund të blini dhe shisni ETF gjatë gjithë seancës së tregtimit me çmime të ndryshme. ETF-të kanë tejkaluar fondet e përbashkëta për nga vlera dhe vëllimi, duke u bërë mjeti i preferuar i investimit për investitorët me pakicë dhe ata institucionalë.

Vlerat e tyre rrjedhin nga stoqet individuale themelore dhe aktivet e tjera që bankat e investimeve kanë bashkuar. Pra, nëse një ETF e përqendruar te banka dominohet nga JPMorgan Chase, Wells Fargo dhe Bank of America, dhe këto kompani shohin se aksionet e tyre arrijnë dy përqind në një seancë të vetme, ky ETF do të bjerë ndjeshëm.

Rreziqet janë të krahasueshme me gjithçka tjetër në tregjet financiare, qofshin ato aksione apo fonde të përbashkëta.

» Mësoni më shumë rreth çifteve të monedhës Forex me Fortrade

4. Kthimi Total i Shkëmbimit

Një kthimi total i shkëmbimit është një marrëveshje shkëmbimi që përfshin një palë që bën pagesa me një normë të caktuar (fikse ose të ndryshueshme) për një palë tjetër në këmbim të të ardhurave ose kthimit të krijuar nga një aktiv në pronësi të palës. Pala që merr kthimin total do të përfitojë nga aktivi i referencës pa marrë dorëzimin e letrës me vlerë. Përveç kësaj, pala marrëse mund të gjenerojë të ardhura të mbledhura nga aktivi, por do të paguajë një tarifë të caktuar gjatë rrjedhës së shkëmbimit.

Marrësi merr përsipër rrezikun, qoftë kreditor ose sistematik, dhe paguesi do të durojë ekspozimin ndaj kredisë.

Kjo nuk është për investitorët fillestarë. Kjo është më shumë për ata me përvojë që kanë marrë pjesë në tregjet financiare për vite, nëse jo dekada. Mos harroni, nëse aktivi ose indeksi bie, paguesit do t'i kërkohet të bëjë pagesa të mëdha.